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两只基金折价前申购费之差为：转入基金折价前申购费率减去转入基金折价前申购费率。由于基金公司规定不同，各基金转换费的具体计算方法略有不同。收益分配：基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润）本期基金收益分配比例是指未分配利润与期末资产负债表中未分配利润（已实现收益）两者中的较低者），当年累计基金收益分配比例不低于利润的30%期末可供分发。

如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购情况。投资目标：把握经济产业发展趋势和市场运行特点，充分利用产业升级和产业结构调整机遇，挖掘经济发展和市场运行不同阶段优势产业蕴藏的投资机会，重点投资受益于工业增长。和优质个股，力争基金资产获得长期稳定增值。

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序号证券代码证券简称持仓市值（元）占基金净值比例（%）持有股份数量（股）占公司总股本比例（%）基金持有量（仅）。郑重声明：天天基金网发布此信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。基金运作方式：合约式开放式。单笔交易最低认购金额：1.00元。

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成立日期：2009-07-30 基金管理人：刘良类型：混合型-偏股管理人：长信基金资产规模：1800万元（截至：2023-09-30）热搜：华安优选易方达新常态银华88 中海成长新经济白酒分类前海开元公用事业股国防分类天府平衡光大优势华泰盛世一方大国防。长信基金管理有限公司旗下各基金2023年第三季度报告提示性公告基金季报提醒2023-10-25。

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